План на 2024 год

Калькуляция

на 2024 год по смете затрат на содержание одной сотки садового участка в СНТ «Полет»

№ пп Статья затрат Доля % Общая сумма по смете, руб.
1. Заработная плата обслуживающего Персонала (фонд оплаты труда, налоги на ФОТ) 72,03 5100000
2. Эксплуатационные затраты на текущее содержание - канцелярия, хоз. товары, запчасти, сотовая связь, бензин 4,93 350000
3. Налоги (водный и земельный налоги.) 1,41 100000
4. Оплата по текущим договорам:
Налог на доходы 6%-46000
Банковские услуги-55000
Электронная отчетность-15000
Страховка-28000
Вывоз мусора-600000
Обслуживание бух.программ-25000
Аренда помещения-102000
Услуги спецтехники-60000
Чистка дорог в зимнее время-200000
Обслуживание систем видеонаб-20000
Анализ питьевой воды (3 анализа)-15000
Эл/энергия будки охраны (Ранетка)-14000
16,7 1180000
5. Прочие затраты: электроэнергия мест общего пользования (насосная, скважины, освещение, и т. д., правления, охраны) 4,93 350000
  Итого: 100 7080000

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

на период 2024 с 01 января 2024 г.

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации Количество штатных единиц Оклад
Зима(7м) Лето(5м)
3 4 6 7
Председатель 1 20000 28000
Зав.председателя по инженер, и общим вопросам 1 12000 20000
Гл. бухгалтер 1 24000 24000
Кассир 1 16000 20000
Электрик (0,4 квт) 1 10000 22000
Электрик (10 квт) 1 8000 15000
Контролер-электрик 1   17000
Уборщик помещений 1 1000 2100
Сторож 3*31000 93000 93000
ИТОГО 11 184000 241100
Дворник 1   20000
Газоэлектросварщик 1   20000
Оператор подачи воды 1   20000
Слесарь-сантехник 1   20000
  1    
Итого 5    
Итого 16 184000 321100

Год. ФОТ + резерв = 5100000

УСТАНОВИТЬ НА 2024 год

№ пп Наименование Сумма (руб.)
1. Всего взносы (членские +целевые) за 1 сотку 1800
2. Оплата за электроэнергию состоит из 2-х частей: - оплата за фактическое потребление электроэнергии квтчас - оплата за технологические потери (потери холостого хода трансформаторов, потери по линиям 0,4 и 10Кв и частичная оплата потребленной электроэнергии, своевременно неоплаченной садоводами до 31.12.2023 года) которые составляют 30% от потребленной ээнергии по стоимости за квт/час. -2-68 Всего: оплата в 2024 году будет составлять 3-50 за квт/час. Электроэнергия, потребленная в 2023 году, оплачивается по 3-60 за квтчас. При изменении тарифа на ээнергию в 2024 году будет корректировка с учетом изменений. 2-68

Суммы компенсаций за задержку оплаты взносов, электроэнергии и прочее

№ пп Наименование Порядок подсчета задержки Сумма (руб.)
1. Компенсация за задержку оплаты членских взносов -пеня Каждый месяц текущего года начиная с сентября текущего года 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
2. Компенсация за задержку оплаты по электроэнергии По окончании летнего периода (в случае неуплаты до сентября текущего года) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
3. Компенсация за самовольное подключение к энергоснабжению При выявлении случаев 5000 руб.
4. Компенсация за свалку мусора во вне отведенных местах При выявлении случаев 1000 руб.
5. Умышленное причинение вреда имуществу общества При выявлении случаев Стоимость имущества + 1000 руб.
6. Подключение и опломбировка счетчика (первичное) По заявке бесплатно
7. Опломбировка счетчика(повторное) По заявке 50 руб.
8. Пере подключение от столба к домику (повторное) По заявке 350 руб.
9. Переоформление участка   1000 руб.
10. Оформление членской книжки взамен утерянной   250 руб.
11. Вывоз крупногабаритного мусора или большой объем мусора По заявке 450 руб. м3
12. Компенсация за без учётное потребления эл. энергии При выявлении случаев 2000 руб.

СМЕТА на 2024 год (поступление) план

№ пп Источник поступления Денежных средств Сумма (руб.)
1. Взносы (членские и целевые) 6277сот.х 1800 руб 11 298 600
2. Аренда магазина 240 000
3. За размещение вышки сотовой связи 300 000
4. Ул.Новая Полет-1 180сот *1800 324 000
  Всего 12 162 600

План работы на 2024 год

№ пп Вид работ Сумма (руб.)
1. Электроснабжение:
-замена трансформаторов на КТПН №2 (160 кв) и КТПН №4 (400кв)
-строительство ЛЭП 10 Кв от ул. Сиреневой до ул. Ягодной Полет 2 низ с установкой КТПН с трансформатором 160 Кв (ЛЭП 10Кв 140 м.)
2000000
2. Водоснабжение:
-прокладка дополнительного водопровода питьевой воды из труб ПНД по пешеходной дороге Полет (2) от ул. Березовая до ул. Васильковая с одновременным подключением улиц и участков (запорная арматура по участкам за счет собственников участков)
200000
3. Пожарная безопасность:
- установка дополнительных пожарных кранов (Полет 1,2,)
- устройство сквозных пожарных проездов на ул. Ягодная, Вишневая
Полет 2
- расчистка улиц от кустов и деревьев-

20000
200000

150000
4. Установка дополнительного освещения на улицах Полет (1, 2,3) -50 светильников 50000
5. Приобретение провода СИП 2*16 для освещения и подключения домиков 1000 метров. СИП 4*25=500 м, СИП 4*35=500 м. 100000
6. Строительство спортивной площадки 300000
7. Ремонт дорог:
- ямочный ремонт общей подъездной дороги с СНТ Жилстроевец
- текущий ремонт асфальтовой дороги Полет (1,2)
- отсыпка дорожного полотна Полет (3) асфальтовой крошкой частично
- укладка горячего асфальта на участке дорог от ул. Сиреневая до ул. Сосновая (Полет 1)- 1000 кв.м.
1500000
8. Организация и проведение праздника День СНТ «Полет» 40000
9. Приобретение автомобиля для хозяйственных нужд 500000
10. Приватизация земель общего пользования Полет (2) 120000
  ВСЕГО 5180000