Итоги 2023 года
Итоги за 2023г.
Остаток на 01.01.2023г. (руб.) | Приход | Расход (руб.) | Результат + Перерасход - Недоиспольз | Остаток на 01.01.2024г. (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт | Результат | |||||
Касса: 270417 Банк: 222247 | Взносы (членские и целевые) | 9415500 | 10524460 | +1108960 | 10645522 | +1230022 | Касса: 389568 Банк: 188364 |
Аренда магазинов | 230000 | 238000 | +8000 | ||||
За размещение вышки сотовой связи | 300000 | 300000 | |||||
Прочие поступления | 185916 | +185916 | |||||
ВСЕГО | 9945500 | 11248376 | +1302876 | 10645522 | |||
Электроэнергия | 3782414 | 4300000 | +517586 | ||||
Итого: 492664 | 15030790 | 14945522 | Итого: 577932 |
Расход членских взносов за 2023 год
Наименование | Сумма | ||
---|---|---|---|
План | Факт | +- | |
Членские взносы (согласно калькуляции) |
6223500 | 6211917 | -11583 |
Расход | |||
Наименование | Сумма | ||
План | Факт | +- | |
Оплата по текущим договорам Налог на доходы 15% Вывоз мусора Обслуживание 1С- Электронная отчетность Аренда помещения Услуги банка Страховка помещений Обслуживание видеонаблюдения Услуги спецтехники Чистка дорог в зимнее время Анализ питьевой воды За ээнергию СНТ «Ранетка» будка охраны |
1118000 46000 570000 25000 15000 93600 55000 24000 20000 60000 180000 15000 14000 |
1039447 50250 576381 22080 12900 96400 52406 28000 20000 172000 0 9030 |
-78553 +4250 +6381 -2920 -2100 +2800 -2594 +4000 0 -60000 -8000 -15000 -4970 |
Зплата (фонд оплаты, налоги на ФОТ) | 4427500 | 4404942 | -22558 |
Налоги (земельный, водный) Приобретение спецодежды Электроэнергия мест общего пользования |
100000 280000 |
52528 15000 350000 |
-47472 +15000 +70000 |
Эксплуатационные расходы -содержание мототехники, домов -бензин, уголь, дрова, хозтовары -сотовая связь, интернет, канцелярия |
280000 | 350000 | +70000 |
Итого расход | 6223500 | 621197 | -11583 |
Использование целевых взносов на выполнение работ по плану на 2023 год.
Расход | |||
---|---|---|---|
Наименование | Сумма в руб. | ||
План | Факт | Разница | |
1. Электроснабжение: завершение работ по переводу всех улиц на СИП * материалы 305216 * работы 137000 |
400000 | 442216 | +42216 |
2. Выполнение работ по видеонаблюдению: материалы (камеры, провод ,трос ,арматура, оборудование) | 50000 | 92882 | +42882 |
3. Водоснабжение: - ремонт эл. двигателя на насос подкачки - 60000 - замена насоса на озере - 40800 |
260000 | 100800 | -159200 |
4. Пожарная безопасность: - строительство дороги для обеспечения сквозных проездов на ул. Малиновая, Тополиная, Еловая, Сосновая (верх) Полет2 - 338000 - установка допол. пожарных кранов - мотопомпы - 24600 |
200000 | 362600 | +162600 |
5. Строительство дренажа на ул. Урожайной (Полет 2) для обеспечения сквозного проезда по улице | 1670000 | +167000 | |
6. Оплата и выполнение технических условий на выделение дополнительной электрической мощности | 300000 | 345865 | +45865 |
7. Оформление в собственность зем. участка и дома охраны Полет 1 -госпошлина | 44000 | +44000 | |
8. Организация и проведение праздника «День СНТ Полет» | 30000 | 32000 | +2000 |
9. Строительство спортивной площадки | 86000 | +86000 | |
10. Ремонт дорог: - ямочный ремонт горячим асфальтом общей подъездной дороги с СНТ Жилстроевец
- укладка горячего асфальта с предварительной подготовкой щебеночной подушки на основной дороге между СНТ Полет 1 и Полет 2 - укладка горячего асфальта центральной дороги от мусорных контейнеров ул. Сиреневой до правления |
2400000 | 3110242 | +710242 |
37400000 | 4783605 | +1043605 |
Смета 2023 год (Поступление)
№ пп | Источник поступления Денежных средств | Сумма (План) руб. | Сумма (Факт) руб. | Результат |
---|---|---|---|---|
1. | Взносы (членские и целевые) | 9415500 | 10524460 | +1108960 |
2. | Аренда магазина | 230000 | 238000 | +8000 |
3. | За размещение вышки Сотовой связи | 300000 | 300000 | |
4. | Компенсации, пени переоформления | 185916 | +185916 | |
Всего | 9945500 | 11248376 | +1302876 |
Коротко о главном в 2023 году
-
Завершены работы по переключению всех участков на СИП в Полет2 ул. Берёзовая (середина, верх) ул. Цветочная уч.46-138, участки вокруг скважины.
-
Выполнен ремонт эл. Двигателя 45 квт 3000 об/мин для насоса подкачки (Полет1)
-
Выполнены работы по организации сквозных проездов по ул. Малиновая, Тополиная, Еловая, Сосновая (верх) Полет 2 с выездом на ул. Песочная, Речная, Взлетная. Протяженность дороги 300 метров ширина от 4до 6 метров (обеспечение пожарных проездов).
-
Установлены дополнительные пожарные краны в количестве 20 штук (Полет 1, 2, 3).
-
Установлены дополнительные видеокамеры в количестве 10 штук (Полет 1, 2).
-
Выполнены технические условия ЗАО РЭС по подключению Дополнительной мощности (подписаны акты ЗАО РЭС и Осуществлена приемка Ростехнадзором) Произведена оплата.
-
Выполнение работ по ремонту дорог:
- выполнены работы по ремонту подъездной дороги общей с СНТ Жилстроевец площадью 1490 кв.м. (ямочный ремонт горячим асфальтом)
- участок дороги от внутренней дороги до правления СНТ Полет площадью 800 кв.м. (укладка горячего асфальта)
- участок центральной дороги СНТ Полет 1-въезд 300 кв.м . (горячий асфальт)
- участок дороги от Полет (1) до Полет (2) площадью 1500 кв.м. (укладка горячим асфальтом с предварительной подготовкой щебеночной подушки). -
Начаты работы по строительству спортивной площадки
-
Проведен праздник, посвященный Дню СНТ Полет.
-
Вне плана работ выполнено:
- начато строительство спортивной площадки
- типографские работы (плакаты.таблички)
- выполнено строительство дренажа по ул. Урожайной Полет2 для обеспечения сквозного проезда
- оформлены в собственность земельный участок и здание охраны Полет 1 (оплата госпошлины)
Приобретены: мотопомпы 2 шт. (пожарная безопасность) Стабилизатор напряжения 3-х фазный (для скважины питьевой воды)